有利子負債一覧
2024年2月29日現在
区分 |
借入先 |
残高 (百万円) |
利率 |
借入日 |
返済期限 |
摘要 |
注記 |
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短期 | 株式会社三井住友銀行 | 195 | 基準金利 (全銀協日本円Tibor) +0.65% |
2024年2月24日 | 2025年2月28日 | 有担保 無保証 |
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短期 | 株式会社大垣共立銀行 富国生命保険相互会社 |
739 | 基準金利 (全銀協日本円Tibor) +0.65% |
2024年2月24日 | 2024年5月31日 | 有担保 無保証 |
(注1) |
長期 | 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社東京スター銀行 株式会社三十三銀行 |
4,270 | 基準金利 (全銀協日本円Tibor) +0.75% |
2023年5月31日 | 2024年5月31日 | 有担保 無保証 |
(注2) |
長期 | 株式会社三井住友銀行 株式会社東京スター銀行 株式会社きらぼし銀行 |
3,400 | 基準金利 (全銀協日本円Tibor) +0.85% |
2023年9月28日 | 2026年9月28日 | 有担保 無保証 |
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長期 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三十三銀行 |
4,204 | 基準金利 (全銀協日本円Tibor) +0.85% |
2024年2月29日 | 2027年2月26日 | 有担保 無保証 |
(注3) |
(注1) | 2024年4月末日に、8,917千円を弁済し、残額を元本返済期日に弁済します。 |
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(注2) | 初回を2023年7月末日とし、以降3ヶ月毎末日に、30,559千円ずつ弁済し、残額を元本弁済期日に弁済します。 |
(注3) | 初回を2024年4月末日とし、以降3ヶ月毎末日に、33,885千円ずつ弁済し、残額を元本弁済期日に弁済します。 |