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有利子負債一覧

2021年11月30日現在

区分
借入先
残高
(百万円)
利率
借入日
返済期限
摘要
注記
短期 株式会社三井住友銀行
オリックス銀行株式会社
株式会社三十三銀行
三井住友信託銀行株式会社
野村信託銀行株式会社
4,873 基準金利
(全銀協3ヶ月日本円Tibor)
+0.70%
2021年8月31日 2022年2月28日 有担保
無保証
(注1)
短期 株式会社三井住友銀行 230 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円Tibor)
+0.70%
2021年8月31日 2022年2月28日 有担保
無保証
短期 株式会社三井住友銀行
株式会社三十三銀行
株式会社栃木銀行
富国生命保険相互会社
株式会社福岡銀行
株式会社十八親和銀行
2,190 基準金利
(全銀協3ヶ月日本円Tibor)
+0.70%
2021年11月30日 2022年2月28日 有担保
無保証
(注2)
長期 株式会社三井住友銀行 442 基準金利
(全銀協3ヶ月日本円Tibor)
+1.25%
2016年9月1日 2023年5月31日 有担保
無保証
(注3)
長期 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
オリックス銀行株式会社
株式会社三十三銀行
株式会社東和銀行
株式会社伊予銀行
野村信託銀行株式会社
株式会社福岡銀行
株式会社十八親和銀行
3,166 基準金利
(全銀協3ヶ月日本円Tibor)
+0.80%
2019年5月31日 2023年5月31日 有担保
無保証
(注4)
長期 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
オリックス銀行株式会社
株式会社三十三銀行
株式会社東和銀行
株式会社伊予銀行
野村信託銀行株式会社
株式会社福岡銀行
株式会社十八親和銀行
3,166 基準金利
(全銀協3ヶ月日本円Tibor)
+0.65%
2019年5月31日 2022年5月31日 有担保
無保証
(注4)
(注1) 2021年10月末日及び2022年1月末日に、31,460千円を弁済し、残額を元本返済期日に弁済します。
(注2) 2022年1月末日に、19,365千円を弁済し、残額を元本返済期日に弁済します。
(注3) 初回を2016年10月末日とし、以降3ヶ月毎末日に、2,750千円ずつ弁済し、残額を元本弁済期日に弁済します。
(注4) 初回を2019年7月末日とし、以降3か月毎末日に、17,125千円を各個別貸付人毎にそれぞれ弁済し、残額を元本弁済期日に弁済します。
(注5) 全銀協の日本円TIBORについては一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページをご参照ください。

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