有利子負債一覧
2023年2月28日現在
区分 |
借入先 |
残高 (百万円) |
利率 |
借入日 |
返済期限 |
摘要 |
注記 |
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短期 | 株式会社三井住友銀行 | 1,136 | 基準金利 (全銀協日本円TIBOR) +0.75% |
2022年8月31日 | 2023年5月31日 | 有担保 無保証 |
(注1) |
短期 | 三井住友信託銀行株式会社 | 971 | 基準金利 (全銀協日本円Tibor) +0.75% |
2023年2月28日 | 2023年5月31日 | 有担保 無保証 |
(注2) |
長期 | 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 オリックス銀行株式会社 株式会社三十三銀行 株式会社東和銀行 株式会社伊予銀行 野村信託銀行株式会社 株式会社福岡銀行 株式会社十八親和銀行 |
2,285 | 基準金利 (全銀協3ヶ月日本円Tibor) +0.80% |
2019年5月31日 | 2023年5月31日 | 有担保 無保証 |
(注3) |
長期 | 株式会社三井住友銀行 | 200 | 基準金利 (全銀協日本円Tibor) +0.75% |
2023年2月28日 | 2024年2月29日 | 有担保 無保証 |
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長期 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三十三銀行 株式会社大垣共立銀行 富国生命保険相互会社 |
5,115 | 基準金利 (全銀協日本円Tibor) +0.75% |
2023年2月28日 | 2024年2月29日 | 有担保 無保証 |
(注4) |
(注1) | 初回を2022年10⽉末⽇とし、以降3ヶ⽉毎末⽇に、6,816千円ずつ弁済し、残額を元本弁済期日に弁済します。 |
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(注2) | 初回を2023年4⽉末⽇とし、以降3ヶ⽉毎末⽇に、5,830千円ずつ弁済し、残額を元本弁済期日に弁済します。 |
(注3) | 初回を2019年7月末日とし、以降3か月毎末日に、17,125千円を各個別貸付人毎にそれぞれ弁済し、残額を元本弁済期日に弁済します。 |
(注4) | 初回を2023年4月末日とし、以降3ヶ月毎末日に、42,803千円ずつ弁済し、残額を元本弁済期日に弁済します。 |