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有利子負債一覧

2017年12月4日現在

区分
借入先
残高
(百万円)
利率
借入日
返済期限
摘要
注記
長期 株式会社三井住友銀行
オリックス銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三重銀行
株式会社伊予銀行
株式会社福岡銀行
野村信託銀行株式会社
株式会社親和銀行
6,950 基準金利
(全銀協3か月日本円Tibor)
+0.65%
2016年9月1日 2019年5月31日 無担保
無保証
(注1)
長期 株式会社三井住友銀行
オリックス銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三重銀行
3,793 基準金利
(全銀協3か月日本円Tibor)
+0.80%
2016年9月1日 2020年5月29日 無担保
無保証
(注2)
長期 株式会社三井住友銀行 491 基準金利
(全銀協3か月日本円Tibor)
+1.25%
2016年9月1日 2023年5月31日 無担保
無保証
(注3)
長期 株式会社三井住友銀行 500 基準金利
(全銀協1か月日本円Tibor)
+0.35%
2017年5月31日 2018年5月31日 無担保
無保証
短期 株式会社三井住友銀行 580 基準金利
(全銀協1か月日本円Tibor)
+0.35%
2017年12月4日 2018年11月30日 無担保
無保証
(注4)
長期 株式会社三井住友銀行
株式会社東邦銀行
野村信託銀行株式会社
株式会社福岡銀行
株式会社親和銀行
2,340 基準金利
(全銀協3か月日本円Tibor)
+0.65%
2017年12月4日 2020年11月30日 無担保
無保証
(注5)
長期 株式会社三重銀行
株式会社栃木銀行
株式会社富山第一銀行
富国生命保険相互会社
株式会社高知銀行
株式会社福岡銀行
株式会社親和銀行
2,500 基準金利
(全銀協3か月日本円Tibor)
+0.80%
2017年12月4日 2021年11月30日 無担保
無保証
(注6)
短期 株式会社三井住友銀行 230 基準金利
(全銀協1か月日本円Tibor)
+0.35%
2017年12月4日 2018年11月30日 無担保
無保証
(注1) 初回を2016年10月末日とし、以降3ヶ月毎末日に、34,250千円を各個別貸付人の個別貸付の未払元本額の割合で按分した金額をそれぞれ弁済し、残額を元本弁済日に弁済します。
(注2) 初回を2016年10月末日とし、以降3ヶ月毎末日に、18,750千円を各個別貸付人の個別貸付の未払元本額の割合で按分した金額をそれぞれ弁済し、残額を元本弁済日に弁済します。
(注3) 初回を2016年10月末日とし、以降3ヶ月毎末日に、2,750千円を各個別貸付人の個別貸付の未払元本額の割合で按分した金額をそれぞれ弁済し、残額を元本弁済日に弁済します。
(注4) 借入人が消費税の還付を受けた場合には、当該還付に係る金額を、当該還付を受けた日(以下「還付金受領日」といいます。)の直後に到来する利払期日(但し、還付金受領日から10営業日以内に直後の利払期日が到来する場合には、当該利払期日の翌利払期日)において期限前弁済します。
(注5) 初回を2018年1月末日とし、以降3ヶ月毎末日に、18,135千円を各個別貸付人の個別貸付の未払元本額の割合で按分した金額をそれぞれ弁済し、残額を元本弁済日に弁済します。
(注6) 初回を2018年1月末日とし、以降3ヶ月毎末日に、19,365千円を各個別貸付人の個別貸付の未払元本額の割合で按分した金額をそれぞれ弁済し、残額を元本弁済日に弁済します。
(注7) 全銀協の日本円TIBORについては一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページをご参照ください。

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