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有利子負債一覧

2021年5月31日現在

区分
借入先
残高
(百万円)
利率
借入日
返済期限
摘要
注記
短期 株式会社三井住友銀行
野村信託銀行株式会社
1,462 基準金利
(全銀協3ヶ月日本円Tibor)
+0.50%
2020年11月30日 2021年8月31日 無担保
無保証
(注1)
短期 株式会社三井住友銀行
オリックス銀行株式会社
株式会社三十三銀行
三井住友信託銀行株式会社
3,491 基準金利
(全銀協3ヶ月日本円Tibor)
+0.70%
2021年5月31日 2021年8月31日 無担保
無保証
(注2)
短期 株式会社三井住友銀行 240 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円Tibor)
+0.70%
2021年5月31日 2021年8月31日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行 447 基準金利
(全銀協3ヶ月日本円Tibor)
+1.25%
2016年9月1日 2023年5月31日 無担保
無保証
(注3)
長期 株式会社三十三銀行
株式会社栃木銀行
株式会社富山第一銀行
富国生命保険相互会社
株式会社高知銀行
株式会社福岡銀行
株式会社十八親和銀行
2,228 基準金利
(全銀協3ヶ月日本円Tibor)
+0.80%
2017年12月4日 2021年11月30日 無担保
無保証
(注4)
長期 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
オリックス銀行株式会社
株式会社三十三銀行
株式会社東和銀行
株式会社伊予銀行
野村信託銀行株式会社
株式会社福岡銀行
株式会社十八親和銀行
3,201 基準金利
(全銀協3ヶ月日本円Tibor)
+0.65%
2019年5月31日 2022年5月31日 無担保
無保証
(注5)
長期 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
オリックス銀行株式会社
株式会社三十三銀行
株式会社東和銀行
株式会社伊予銀行
野村信託銀行株式会社
株式会社福岡銀行
株式会社十八親和銀行
3,201 基準金利
(全銀協3ヶ月日本円Tibor)
+0.80%
2019年5月31日 2023年5月31日 無担保
無保証
(注5)
(注1) 初回を2021年1月末日とし、以降3ヶ月毎末日に、12,710千円を各個別貸付人毎にそれぞれ弁済し、残額を元本弁済期日に弁済します。
(注2) 2021年7月末日に18,750千円を弁済し、残額を元本弁済期日に弁済します。
(注3) 初回を2016年10月末日とし、以降3ヶ月毎末日に、2,750千円ずつ弁済し、残額を元本弁済期日に弁済します。
(注4) 初回を2018年1月末日とし、以降3ヶ月毎末日に、19,365千円を各個別貸付人の個別貸付の未払元本額の割合で按分した金額をそれぞれ弁済し、残額を元本弁済期日に弁済します。
(注5) 初回を2019年7月末日とし、以降3か月毎末日に、17,125千円を各個別貸付人毎にそれぞれ弁済し、残額を元本弁済期日に弁済します。
(注6) 全銀協の日本円TIBORについては一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページをご参照ください。

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