2021年11月30日現在

区分	借入先	残高 (百万円)	利率	借入日	返済期限	摘要	注記
短期	株式会社三井住友銀行 オリックス銀行株式会社 株式会社三十三銀行 三井住友信託銀行株式会社 野村信託銀行株式会社	4,873	基準金利 （全銀協3ヶ月日本円Tibor） ＋0.70％	2021年8月31日	2022年2月28日	有担保 無保証	（注1）
短期	株式会社三井住友銀行	230	基準金利 （全銀協1ヶ月日本円Tibor） ＋0.70％	2021年8月31日	2022年2月28日	有担保 無保証
短期	株式会社三井住友銀行 株式会社三十三銀行 株式会社栃木銀行 富国生命保険相互会社 株式会社福岡銀行 株式会社十八親和銀行	2,190	基準金利 （全銀協3ヶ月日本円Tibor） ＋0.70％	2021年11月30日	2022年2月28日	有担保 無保証	（注2）
長期	株式会社三井住友銀行	442	基準金利 （全銀協3ヶ月日本円Tibor） ＋1.25％	2016年9月1日	2023年5月31日	有担保 無保証	（注3）
長期	株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 オリックス銀行株式会社 株式会社三十三銀行 株式会社東和銀行 株式会社伊予銀行 野村信託銀行株式会社 株式会社福岡銀行 株式会社十八親和銀行	3,166	基準金利 （全銀協3ヶ月日本円Tibor） ＋0.80％	2019年5月31日	2023年5月31日	有担保 無保証	（注4）
長期	株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 オリックス銀行株式会社 株式会社三十三銀行 株式会社東和銀行 株式会社伊予銀行 野村信託銀行株式会社 株式会社福岡銀行 株式会社十八親和銀行	3,166	基準金利 （全銀協3ヶ月日本円Tibor） ＋0.65％	2019年5月31日	2022年5月31日	有担保 無保証	（注4）

(注1)	2021年10月末日及び2022年1月末日に、31,460千円を弁済し、残額を元本返済期日に弁済します。
(注2)	2022年1月末日に、19,365千円を弁済し、残額を元本返済期日に弁済します。
(注3)	初回を2016年10月末日とし、以降3ヶ月毎末日に、2,750千円ずつ弁済し、残額を元本弁済期日に弁済します。
(注4)	初回を2019年7月末日とし、以降3か月毎末日に、17,125千円を各個別貸付人毎にそれぞれ弁済し、残額を元本弁済期日に弁済します。
(注5)	全銀協の日本円TIBORについては一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページをご参照ください。