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有利子負債一覧

2022年6月10日現在

区分
借入先
残高
(百万円)
利率
借入日
返済期限
摘要
注記
短期 株式会社三井住友銀行 210 基準金利
(全銀協日本円Tibor)
+0.75%
2022年5月31日 2023年2月28日 有担保
無保証
短期 株式会社三井住友銀行
富国生命保険相互会社
1,736 基準金利
(全銀協日本円Tibor)
+0.70%
2022年5月31日 2022年8月31日 有担保
無保証
(注1)
短期 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三十三銀行
3,173 基準金利
(全銀協日本円Tibor)
+0.75%
2022年5月31日 2023年2月28日 有担保
無保証
(注2)
長期 株式会社三井住友銀行 436 基準金利
(全銀協3ヶ月日本円Tibor)
+1.25%
2016年9月1日 2023年5月31日 有担保
無保証
(注3)
長期 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
オリックス銀行株式会社
株式会社三十三銀行
株式会社東和銀行
株式会社伊予銀行
野村信託銀行株式会社
株式会社福岡銀行
株式会社十八親和銀行
3,125 基準金利
(全銀協3ヶ月日本円Tibor)
+0.80%
2019年5月31日 2023年5月31日 有担保
無保証
(注4)
長期 株式会社三井住友銀行
株式会社三十三銀行
株式会社大垣共立銀行
富国生命保険相互会社
3,164 基準金利
(全銀協日本円Tibor)
+0.75%
2022年2月28日 2023年2月28日 有担保
無保証
(注5)
(注1) 2022年7月末日に、11,451千円を弁済し、残額を元本返済期日に弁済します。
(注2) 初回を2022年7⽉末⽇とし、以降3ヶ⽉毎末⽇に、18,518千円ずつ弁済し、残額を元本弁済期日に弁済します。
(注3) 初回を2016年10月末日とし、以降3ヶ月毎末日に、2,750千円ずつ弁済し、残額を元本弁済期日に弁済します。
(注4) 初回を2019年7月末日とし、以降3か月毎末日に、17,125千円を各個別貸付人毎にそれぞれ弁済し、残額を元本弁済期日に弁済します。
(注5) 初回を2022年4月末日とし、以降3ヶ月毎末日に、30,115千円ずつ弁済し、残額を元本弁済期日に弁済します。

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